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MSCI年内第二次扩容 A股有望再添245亿元“活水”

文章来源:admin    时间:2019-08-13

  

  北京时间8月8日凌晨5时,MSCI官网宣布指数成分股调整结果,同时将中国大盘宝马娱乐bm1398A股的纳入因子由10%提升至15%,该指数调整结果将于8月27日收盘后正式生效。业内人士认为,此举有望为A股市场在短时间内再增添约245亿元的“活水”。

  MSCI将A股纳入因子提升至15%

  MSCI公布8月季度调整显示,继续增加A股在新兴市场的权重,原有260只A股成分股纳入因子将按照既定规划从10%提升至15%,新增8家标的将一次性提升至15%。调整后,MSCIA股将在MSCI中国和MSCI新兴市场指数权重分别达到7.79%和2.46%。

  具体来看,MSCI公布了新增7只MSCI中国指数成分股,1只剔除,其中,海底捞中国中铁万华化学成为最大三家新增标的。另外,MSCI中国全流通小盘指数中,1家新增(丰盛控股),3只剔除(波司登星宇股份(A股)、欢喜传媒)。

  另外,共计10只个股添加到MSCI A股在岸指数,该项无剔除,其中前三大标的包括中国人保中国中铁万华化学,其余标的包括汤臣倍健中国船舶海航控股攀钢钒钛维信诺药明康德韵达股份,调整后,最新该项MSCI指数合计成分股260家。值得注意的是,此前6月,MSCI公布基于可投资性方面的考量,首创股份浙能电力雅戈尔ST康美已从指数中剔除。

  根据此前公布的方案,2019年MSCI扩容A股分三个阶段落实,5月份从5%扩大至10%、8月份扩大至15%、11月份扩大至20%。11月份,还将把中国A股中盘股纳入MSCI指数。此次调整,就是A股“入摩”扩容的第二阶段,即MSCI在8月的指数季度调整中将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%。

  此外,MSCI还发布了公告,将会在11月的半年度指数评估前持续观察中国科创板,并提供进一步合格性评估。

  MSCI扩容有望带来245亿短期资金

  虽然在刚刚过去的7月份,境外资金流入A股市场的力度有所放缓,但随着MSCI第二次扩容,业内普遍预计此举将在短期内为A股市场增添新的“活水”

  招商证券策略研究员张夏表示,7月北上资金延续净流入120亿元,较6月明显收缩,主要由于7月初公布的美国6月非农就业数据强劲市场调整降息预期、美元阶段性走强所致。8月A股的MSCI第二次扩容实施生效,一项重要调整就是A股扩容,即大盘A股的纳入比例从10%提高至15%。根据测算,此次调整将带来的短期被动增量资金36亿美元(约合人民币245亿元)。而中长期主动增量资金则很大程度上取决于市场环境。如果美国通胀回升,美联储政策或将做出调整,届时美元走强施压人民币则可能对北上资金形成扰动。反之,美元指数上行动力不足,北上资金大概率将在8月进行布局。

  中金公司首席策略分析师王汉锋则判断,MSCI新兴市场指数中的A股权重在8月底的调整后估计将从当前的1.7%提升至2.5%,根据追踪指数的资金规模,静态估算将为A股带来增量资金227亿美元,折合1600亿元人民币左右。如果MSCI第三次扩容在11月底按期实施后,A股权重估计将提升至4%,带来增量资金约420亿美元,折合2900亿元人民币左右。

  值得注意的是,过去3次MSCI提高A股纳入比例的调整生效日,外资均有明显流入:2018年5月、2018年11月、2019年5月生效日北上资金净买入分别为57亿元、38亿元、56亿元。但纳入生效日前情况并不一致:2018年MSCI两次纳入A股的生效日前北向资金均有明显流入,而2019年5月底的纳入前北向资金大幅流出。

  外资布局转向中小市值科技股

  需要指出的是,尽管今年二季度以来A股市场整体走势较为动荡,但境外资金看好A股市场的大趋势却没有改变,据记者统计,今年以来陆股通(包括沪股通深股通)北向资金净流入909.38亿元,开通以来合计净流入7326.72亿元。截至7月底,陆股通持股市值为10544亿元,较前一个月小幅提高139亿元;占同期A股自由流通股市值的比例为4.78%,较前期回升0.06%。而已披露的240家上市公司2019年中报也显示,截至今年6月底共有22家上市公司得到QFII投资者的持有,持股总量达到3.34亿股,较一季度末增长约1009.1万股,其中塔牌集团中顺洁柔欧菲光海思科太辰光东方财富贝通信等上市公司成为二季度QFII投资者新建仓的标的。

  在具体配置板块方面,从陆股通持股的板块分布来看,截至今年7月底,主板持股市值占比82.63%,较前期下降0.83%;中小企业板占比12.12%,较6月末上升0.24%;创业板占比5.26%,较6月末提升0.59%。从行业布局来看,7月份持股占比下降最多的为食品饮料,其次为非银金融,占比分别下降1.19%和0.54%。

(责任编辑:DF520)

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